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債券參考價格表

『重点推介美元债券参考』
债券名称 发行人 货币
剩余年期
(年)

票面息率
(%)
信贷评级
穆迪/标普
10/11
入价*
10/11
出价*
到期收益率
(%)*
最低
购买金额
提前
赎回权
CHIOLI 5.95 05/08/24 中海外 USD 6.55 5.950 Baa1/BBB+ 114.87 115.31 3.15 200,000
SWIRE 3.875 09/21/25 太古集团 USD 7.93 3.875 A3/A- 104.00 104.54 3.23 200,000
BCAVI 4.375 05/02/23 中银航空租赁 USD 5.54 4.375 - /BBB+ 106.72 107.02 2.98 200,000
                     
『美元债券参考』
债券名称 发行人 货币
剩余年期
(年)

票面息率
(%)
信贷评级
穆迪/标普
10/11
入价*
10/11
出价*
到期收益率
(%)*
最低
购买金额
提前
赎回权
CITLTD 6.8 01/17/23 中信泰富 USD 5.25 6.800 A3/A- 117.26 117.61 3.18 200,000
CHITRA 5 5/8 11/03/24 中旅 USD 7.04 5.625 Baa3/BBB 113.51 113.89 3.46 200,000
CMHI 4 3/4 08/03/25 招商局国际 USD 7.79 4.750 Baa1/BBB+ 107.99 108.60 3.47 200,000
COSL 4 1/2 07/30/25 中海油服 USD 7.78 4.500 Baa1/BBB 106.43 106.75 3.54 200,000
HRAM 5 1/2 01/16/25 华融 USD 7.25 5.500 Baa1/BBB+ 109.21 109.59 4.01 200,000
CARINC 6 02/11/21 神州租车 USD 3.32 6.000 Ba1/BB+ 103.66 104.07 4.68 200,000
SANYPH 6.25 10/05/2021 海航集团 USD 3.96 6.250 - 92.50 93.13 8.37 200,000
EMPINT 4 09/19/21 英皇国际 USD 3.92 4.000 - 97.33 97.81 4.59 200,000
HONAIR 6.9 01/20/19 香港航空 USD 1.26 6.900 - 99.36 99.96 6.68 200,000
SUNHUN 4 11/02/20 新鸿基地产 USD 3.04 4.000 A1/A+ 104.34 104.73 2.13 100,000
ICBCIL 3.25 03/17/20 工银租赁 USD 2.41 3.250 A2 / - 100.91 101.08 2.73 200,000
*数据仅供参考,请以即时报价为准               第 2页
『港元债券参考』
债券名称 发行人 货币
剩余年期
(年)

票面息率
(%)
信贷评级
穆迪/标普
10/11
入价*
10/11
出价*
到期收益率
(%)*
最低
购买金额
提前
赎回权
BCHINA 3 3/4
07/27/20
中国银行(香港)
有限公司
HKD 2.77 3.750 - 104.15 104.59 2.05 ######
HKCGAS 2.8 02/25/25 香港中华煤气
有限公司
HKD 7.36 2.800 A1 / - 100.69 101.75 2.56 ######
SWIRE 4 08/02/23 太古股份公司 HKD 5.79 4.000 - 106.97 107.50 2.62 ######
CHINLP 3.41 11/04/25 中华电力 HKD 8.05 3.410 - 104.11 105.28 2.67 ######
WHARF 3 3/4 10/24/22 九龙仓集团 HKD 5.02 3.750 - 105.31 106.01 2.49 ######
                     
『内房债券参考』
债券名称 发行人 货币
剩余年期
(年)

票面息率
(%)
信贷评级
穆迪/标普
10/11
入价*
10/11
出价*
到期收益率
(%)*
最低
购买金额
提前
赎回权
CHIOLI 5.95 05/08/24 中海外 USD 6.55 5.950 Baa1/BBB+ 114.87 115.31 3.15 200,000
CRHZCH 6 02/27/24 华润置地 USD 6.36 6.000 Baa1/BBB+ 113.88 114.95 3.25 200,000
DALWAN 7 1/4 01/29/24 大连万达商业地产 USD 6.28 7.250 Ba1/BB 101.94 102.47 6.87 200,000
GRNLGR 5 7/8 07/03/24 绿地集团 USD 6.71 5.875 Ba2/BB 101.72 102.24 5.53 200,000
SHIMAO 8 3/8 02/10/22 世茂地产 USD 4.31 8.375 Ba3/BB 110.24 110.65 5.66 200,000
SUNAC 8 3/4 12/05/19 融创中国 USD 2.13 8.750 B3/B 104.57 104.98 6.79 200,000
FTHDGR 7.375 10/04/21 花樣年 USD 3.96 7.375 B3/B 99.66 100.21 7.37 200,000

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